有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月10日現在 | 当 期 2022年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,191,519 | 41,713,294 | |||
| 投資証券 | ※2 10,579,895,200 | ※2 15,468,200,050 | |||
| 未収入金 | 109,922,814 | 163,460,500 | |||
| 未収配当金 | 108,991,211 | 166,364,087 | |||
| 前払金 | 1,612,800 | 4,882,200 | |||
| 流動資産合計 | 10,835,613,544 | 15,844,620,131 | |||
| 資産合計 | 10,835,613,544 | 15,844,620,131 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,123,730 | 155,530 | |||
| 未払収益分配金 | 109,342,434 | 166,472,046 | |||
| 未払受託者報酬 | 735,235 | 943,048 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,146,787 | 6,601,423 | |||
| その他未払費用 | 3,701,801 | 7,178,512 | |||
| 流動負債合計 | 121,049,987 | 181,350,559 | |||
| 負債合計 | 121,049,987 | 181,350,559 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,406,920,564 | ※1 15,423,563,920 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,307,642,993 | 239,705,652 | |||
| (分配準備積立金) | 535,852 | 561,380 | |||
| 元本等合計 | 10,714,563,557 | 15,663,269,572 | |||
| 純資産合計 | 10,714,563,557 | 15,663,269,572 | |||
| 負債純資産合計 | 10,835,613,544 | 15,844,620,131 | |||
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