有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/11-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月10日現在 | 当 期 2023年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,387,511 | 139,875,999 | |||
| 投資証券 | ※3 13,683,244,750 | ※3 19,478,936,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | 575,770 | - | |||
| 未収入金 | 149,725,125 | 263,916,297 | |||
| 未収配当金 | 149,619,119 | 264,737,720 | |||
| 前払金 | 648,900 | 1,576,800 | |||
| 流動資産合計 | 14,055,201,175 | 20,149,043,516 | |||
| 資産合計 | 14,055,201,175 | 20,149,043,516 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,464,560 | |||
| 未払収益分配金 | 150,133,038 | 264,550,579 | |||
| 未払受託者報酬 | 954,088 | 1,295,460 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,678,735 | 9,068,373 | |||
| 未払利息 | 61 | - | |||
| その他未払費用 | 5,140,119 | 2,550,987 | |||
| 流動負債合計 | 162,906,041 | 279,929,959 | |||
| 負債合計 | 162,906,041 | 279,929,959 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,615,830,480 | ※1 19,914,779,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,276,464,654 | ※2 △ 45,666,155 | |||
| (分配準備積立金) | 288,573 | 1,564,541 | |||
| 元本等合計 | 13,892,295,134 | 19,869,113,557 | |||
| 純資産合計 | 13,892,295,134 | 19,869,113,557 | |||
| 負債純資産合計 | 14,055,201,175 | 20,149,043,516 | |||
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