有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月10日現在 | 当 期 2021年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,220,620 | 35,191,519 | |||
| 投資証券 | ※2 9,890,276,350 | ※2 10,579,895,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | 371,070 | - | |||
| 未収入金 | 101,557,624 | 109,922,814 | |||
| 未収配当金 | 99,183,771 | 108,991,211 | |||
| 前払金 | 567,000 | 1,612,800 | |||
| 流動資産合計 | 10,120,176,435 | 10,835,613,544 | |||
| 資産合計 | 10,120,176,435 | 10,835,613,544 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,123,730 | |||
| 未払収益分配金 | 101,483,322 | 109,342,434 | |||
| 未払受託者報酬 | 560,707 | 735,235 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,925,113 | 5,146,787 | |||
| その他未払費用 | 4,304,041 | 3,701,801 | |||
| 流動負債合計 | 110,273,183 | 121,049,987 | |||
| 負債合計 | 110,273,183 | 121,049,987 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,735,214,300 | ※1 9,406,920,564 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,688,952 | 1,307,642,993 | |||
| (分配準備積立金) | 44,655 | 535,852 | |||
| 元本等合計 | 10,009,903,252 | 10,714,563,557 | |||
| 純資産合計 | 10,009,903,252 | 10,714,563,557 | |||
| 負債純資産合計 | 10,120,176,435 | 10,835,613,544 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
