有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月10日現在 | 当 期 2021年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,703,923 | 28,220,620 | |||
| 投資証券 | ※3 6,502,209,900 | ※3 9,890,276,350 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 371,070 | |||
| 未収入金 | 86,234,063 | 101,557,624 | |||
| 未収配当金 | 82,641,679 | 99,183,771 | |||
| 前払金 | 781,200 | 567,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,702,570,765 | 10,120,176,435 | |||
| 資産合計 | 6,702,570,765 | 10,120,176,435 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 756,630 | - | |||
| 未払収益分配金 | 85,781,056 | 101,483,322 | |||
| 未払受託者報酬 | 448,458 | 560,707 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,139,374 | 3,925,113 | |||
| その他未払費用 | 2,204,345 | 4,304,041 | |||
| 流動負債合計 | 92,329,863 | 110,273,183 | |||
| 負債合計 | 92,329,863 | 110,273,183 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,264,583,180 | ※1 9,735,214,300 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 654,342,278 | ※2 274,688,952 | |||
| (分配準備積立金) | 181,885 | 44,655 | |||
| 元本等合計 | 6,610,240,902 | 10,009,903,252 | |||
| 純資産合計 | 6,610,240,902 | 10,009,903,252 | |||
| 負債純資産合計 | 6,702,570,765 | 10,120,176,435 | |||
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