有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月11日-令和4年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月10日現在 | 当 期 2022年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,713,294 | 71,387,511 | |||
| 投資証券 | ※2 15,468,200,050 | ※2 13,683,244,750 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 575,770 | |||
| 未収入金 | 163,460,500 | 149,725,125 | |||
| 未収配当金 | 166,364,087 | 149,619,119 | |||
| 前払金 | 4,882,200 | 648,900 | |||
| 流動資産合計 | 15,844,620,131 | 14,055,201,175 | |||
| 資産合計 | 15,844,620,131 | 14,055,201,175 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 155,530 | - | |||
| 未払収益分配金 | 166,472,046 | 150,133,038 | |||
| 未払受託者報酬 | 943,048 | 954,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,601,423 | 6,678,735 | |||
| 未払利息 | - | 61 | |||
| その他未払費用 | 7,178,512 | 5,140,119 | |||
| 流動負債合計 | 181,350,559 | 162,906,041 | |||
| 負債合計 | 181,350,559 | 162,906,041 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,423,563,920 | ※1 12,615,830,480 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,705,652 | 1,276,464,654 | |||
| (分配準備積立金) | 561,380 | 288,573 | |||
| 元本等合計 | 15,663,269,572 | 13,892,295,134 | |||
| 純資産合計 | 15,663,269,572 | 13,892,295,134 | |||
| 負債純資産合計 | 15,844,620,131 | 14,055,201,175 | |||
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