有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/11-2023/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月10日現在 | 当期 2023年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 139,875,999 | 112,794,629 | |||
| 投資証券 | ※3 19,478,936,700 | ※3 24,890,936,800 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 127,440 | |||
| 未収入金 | 263,916,297 | 322,384,053 | |||
| 未収配当金 | 264,737,720 | 321,057,700 | |||
| 前払金 | 1,576,800 | - | |||
| 流動資産合計 | 20,149,043,516 | 25,647,300,622 | |||
| 資産合計 | 20,149,043,516 | 25,647,300,622 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,464,560 | - | |||
| 前受金 | - | 1,771,200 | |||
| 未払収益分配金 | 264,550,579 | 320,919,785 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,295,460 | 1,651,256 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,068,373 | 11,558,924 | |||
| 未払利息 | - | 414 | |||
| その他未払費用 | 2,550,987 | 8,715,402 | |||
| 流動負債合計 | 279,929,959 | 344,616,981 | |||
| 負債合計 | 279,929,959 | 344,616,981 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,914,779,712 | ※1 23,991,520,516 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 45,666,155 | ※2 1,311,163,125 | |||
| (分配準備積立金) | 1,564,541 | 2,211,193 | |||
| 元本等合計 | 19,869,113,557 | 25,302,683,641 | |||
| 純資産合計 | 19,869,113,557 | 25,302,683,641 | |||
| 負債純資産合計 | 20,149,043,516 | 25,647,300,622 | |||
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