有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月10日現在 | 当 期 2020年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,627,654 | 32,182,922 | |||
| 投資証券 | ※2 9,176,264,400 | ※2 6,914,710,050 | |||
| 未収入金 | 103,414,462 | 99,289,456 | |||
| 未収配当金 | 89,851,911 | 93,667,041 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 4,301,500 | |||
| 流動資産合計 | 9,424,158,427 | 7,144,150,969 | |||
| 資産合計 | 9,424,158,427 | 7,144,150,969 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,094,912 | 114,030 | |||
| 前受金 | 11,293,760 | 491,400 | |||
| 未払収益分配金 | 91,439,610 | 94,815,075 | |||
| 未払受託者報酬 | 607,985 | 543,009 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,256,029 | 3,801,263 | |||
| その他未払費用 | 2,319,014 | 4,481,597 | |||
| 流動負債合計 | 111,011,310 | 104,246,374 | |||
| 負債合計 | 111,011,310 | 104,246,374 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,124,634,200 | ※1 6,944,563,616 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,188,512,917 | 95,340,979 | |||
| (分配準備積立金) | 726,120 | 211,231 | |||
| 元本等合計 | 9,313,147,117 | 7,039,904,595 | |||
| 純資産合計 | 9,313,147,117 | 7,039,904,595 | |||
| 負債純資産合計 | 9,424,158,427 | 7,144,150,969 | |||
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