有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(2019年4月末現在)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 177,885,730,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 759,011,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,126,718,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 498,774,637,956 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3551 | 円 |
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 181,085,962,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,643,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,543,318,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,991,994,359 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2020 | 円 |
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