有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)

【提出】
2022/07/04 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額110,422,570,786円
Ⅱ 負債総額282,474,189円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)110,140,096,597円
Ⅳ 発行済口数289,373,903,167口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3806円
(1万口当たり純資産額)(3,806円)

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