有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/10/11-2024/04/08)

【提出】
2024/07/04 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額93,547,648,657円
Ⅱ 負債総額109,576,052円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,438,072,605円
Ⅳ 発行済口数213,474,881,026口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4377円
(1万口当たり純資産額)(4,377円)

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