有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/10/08-2025/04/07)

【提出】
2025/07/03 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額74,746,548,364円
Ⅱ 負債総額60,539,125円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)74,686,009,239円
Ⅳ 発行済口数186,945,171,681口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3995円
(1万口当たり純資産額)(3,995円)

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