有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/04/09-2024/10/07)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,275,476,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,461,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,145,015,257円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 197,562,667,206口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4360円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,360円) |
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