有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/10/08-2023/04/07)
- 【提出】
- 2023/07/04 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,686,815,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,532,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,586,283,724円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 252,499,224,186口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3706円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,706円) |