有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/04/08-2023/10/10)

【提出】
2024/01/04 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額92,525,201,906円
Ⅱ 負債総額141,095,105円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)92,384,106,801円
Ⅳ 発行済口数231,991,594,679口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3982円
(1万口当たり純資産額)(3,982円)

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