有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
(2019年10月末現在)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 155,199,897,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 467,314,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,732,582,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 457,998,935,402 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3378 | 円 |
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 158,368,906,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,314,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,159,592,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,787,465,655 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1434 | 円 |
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