有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)
(2020年10月末現在)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 126,985,353,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,199,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,736,154,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 393,579,131,250 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3220 | 円 |
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 129,915,267,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,535,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,803,732,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,622,240,328 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1412 | 円 |
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