有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

【提出】
2022/01/04 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額117,673,357,693円
Ⅱ 負債総額312,673,333円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)117,360,684,360円
Ⅳ 発行済口数321,802,314,914口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3647円
(1万口当たり純資産額)(3,647円)

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