有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(20220408-20221007)

【提出】
2023/01/04 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額104,227,543,402円
Ⅱ 負債総額150,615,207円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)104,076,928,195円
Ⅳ 発行済口数266,712,993,334口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3902円
(1万口当たり純資産額)(3,902円)

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