有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
(2020年4月末現在)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 129,834,763,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,753,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,660,009,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 420,906,756,235 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3080 | 円 |
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 132,755,922,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,854,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,716,068,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,307,774,725 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0015 | 円 |
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