有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/10/08-2026/04/07)

【提出】
2026/07/02 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額84,086,840,866円
Ⅱ 負債総額114,059,168円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,972,781,698円
Ⅳ 発行済口数165,206,755,332口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5083円
(1万口当たり純資産額)(5,083円)

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