有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)
(2021年4月末現在)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 129,058,794,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,693,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,716,101,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,043,398,592 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3667 | 円 |
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 131,717,490,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,990,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,625,500,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,188,919,631 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4747 | 円 |
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