有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/04/08-2025/10/07)

【提出】
2025/12/25 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額78,550,176,990円
Ⅱ 負債総額154,639,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)78,395,537,831円
Ⅳ 発行済口数174,842,565,480口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4484円
(1万口当たり純資産額)(4,484円)

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