有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)
(2019年6月末現在)
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
(参考)メキシコ債券マザーファンド
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 40,800,873,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,876,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,694,997,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,168,175,794 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5343 | 円 |
(参考)メキシコ債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,875,213,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,168,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,783,045,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,784,332,076 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5185 | 円 |
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