有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)

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【提出】
2022/02/17 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額20,540,773,962円
Ⅱ 負債総額6,297,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,534,476,962円
Ⅳ 発行済口数40,587,610,368口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5059円
(1万口当たり純資産額)(5,059円)

IRBANK 採用情報

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