有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/23-2025/05/22)

【提出】
2025/08/19 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額14,637,348,438円
Ⅱ 負債総額53,366,456円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,583,981,982円
Ⅳ 発行済口数21,057,258,439口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6926円
(1万口当たり純資産額)(6,926円)

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