有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)
(2019年12月末現在)
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
(参考)メキシコ債券マザーファンド
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 38,086,399,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,074,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,076,325,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,352,225,608 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5739 | 円 |
(参考)メキシコ債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,476,494,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,476,494,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,390,264,413 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6968 | 円 |
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