有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/24-2022/11/22)

【提出】
2023/02/16 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額18,947,375,901円
Ⅱ 負債総額22,307,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,925,068,534円
Ⅳ 発行済口数32,644,452,645口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5797円
(1万口当たり純資産額)(5,797円)

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