有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/23-2023/11/22)

【提出】
2024/02/19 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額20,816,096,966円
Ⅱ 負債総額56,140,201円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,759,956,765円
Ⅳ 発行済口数28,420,712,132口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7305円
(1万口当たり純資産額)(7,305円)

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