有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,479,151,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,840,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,406,310,648円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,740,771,484口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5710円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,710円) |