有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
(2020年6月末現在)
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
(参考)メキシコ債券マザーファンド
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 28,661,589,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,523,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,584,066,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,939,169,186 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4769 | 円 |
(参考)メキシコ債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,659,114,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,202,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,587,912,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,471,892,510 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4736 | 円 |
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