有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/23-2025/11/25)

【提出】
2026/02/19 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額15,719,871,987円
Ⅱ 負債総額4,796,362円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,715,075,625円
Ⅳ 発行済口数19,615,744,144口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8011円
(1万口当たり純資産額)(8,011円)

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