有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/26-2026/05/22)

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【提出】
2026/08/19 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額16,289,026,523円
Ⅱ 負債総額14,798,928円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,274,227,595円
Ⅳ 発行済口数18,629,144,816口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8736円
(1万口当たり純資産額)(8,736円)

IRBANK 採用情報

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