有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(2021年6月末現在)
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
(参考)メキシコ債券マザーファンド
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 24,379,511,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,540,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,331,971,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,960,096,523 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5294 | 円 |
(参考)メキシコ債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,885,189,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,321,635,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,563,553,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,070,707,550 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7774 | 円 |
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