有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/23-2024/11/22)

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【提出】
2025/02/19 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額16,152,793,813円
Ⅱ 負債総額4,334,304円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,148,459,509円
Ⅳ 発行済口数24,639,762,661口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6554円
(1万口当たり純資産額)(6,554円)

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