有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
(2020年12月末現在)
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
(参考)メキシコ債券マザーファンド
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 28,006,866,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,568,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,998,298,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,084,776,788 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5376 | 円 |
(参考)メキシコ債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,377,207,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,377,207,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,267,882,110 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7323 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
