有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/23-2023/05/22)

【提出】
2023/08/17 9:49
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額22,738,379,038円
Ⅱ 負債総額73,766,813円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,664,612,225円
Ⅳ 発行済口数30,700,545,315口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7382円
(1万口当たり純資産額)(7,382円)

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