有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/23-2024/05/22)

【提出】
2024/08/19 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額19,820,095,539円
Ⅱ 負債総額72,274,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,747,821,362円
Ⅳ 発行済口数26,765,578,981口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7378円
(1万口当たり純資産額)(7,378円)

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