有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2026/01/09-2026/07/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2026年1月8日現在 | 当期 2026年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,642,505,620 | 10,813,721,358 |
| 投資証券 | 180,551,702,100 | 153,809,693,900 |
| 派生商品評価勘定 | 163,328,300 | 140,247,470 |
| 未収入金 | 78,086,534 | 59,988,470 |
| 未収配当金 | 1,846,308,872 | 1,476,898,452 |
| その他未収収益 | 31,274,901 | 60,246,983 |
| 差入委託証拠金 | 251,697,451 | 259,716,972 |
| 流動資産合計 | 197,564,903,778 | 166,620,513,605 |
| 資産合計 | 197,564,903,778 | 166,620,513,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 235,120,200 | 224,111,200 |
| 未払金 | 124,709 | - |
| 未払収益分配金 | 1,808,100,694 | 1,483,961,406 |
| 未払受託者報酬 | 12,932,050 | 11,036,783 |
| 未払委託者報酬 | 64,449,744 | 55,674,697 |
| 未払利息 | 7,968,701 | 6,231,596 |
| 受入担保金 | 10,298,581,125 | 6,875,832,075 |
| その他未払費用 | 23,879,192 | 44,528,960 |
| 流動負債合計 | 12,451,156,415 | 8,701,376,717 |
| 負債合計 | 12,451,156,415 | 8,701,376,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,632,804,706 | 171,835,985,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,480,942,657 | △13,916,848,694 |
| (分配準備積立金) | 3,628,591 | 4,867,384 |
| 元本等合計 | 185,113,747,363 | 157,919,136,888 |
| 純資産合計 | 185,113,747,363 | 157,919,136,888 |
| 負債純資産合計 | 197,564,903,778 | 166,620,513,605 |
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