有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2026/01/09-2026/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	87,342	129,144.38	134,700.00	-	7.26
	日本			11,279,729,134	11,764,967,400	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	75,967	118,632.33	122,100.00	-	5.73
	日本			9,012,142,955	9,275,570,700	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	75,020	114,321.70	117,900.00	-	5.46
	日本			8,576,414,104	8,844,858,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	50,040	138,914.40	145,000.00	-	4.48
	日本			6,951,276,974	7,255,800,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	46,038	152,811.86	152,700.00	-	4.34
	日本			7,035,152,600	7,030,002,600	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	74,373	87,522.44	90,600.00	-	4.16
	日本			6,509,306,892	6,738,193,800	-
7	KDX不動産投資法人	投資証券	42,128	157,201.40	156,100.00	-	4.06
	日本			6,622,580,665	6,576,180,800	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	57,573	99,017.62	103,100.00	-	3.67
	日本			5,700,741,783	5,935,776,300	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	44,982	122,014.70	123,500.00	-	3.43
	日本			5,488,465,387	5,555,277,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	31,707	163,893.62	162,900.00	-	3.19
	日本			5,196,575,166	5,165,070,300	-
11	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	61,578	79,010.53	81,400.00	-	3.09
	日本			4,865,310,875	5,012,449,200	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	75,764	59,706.82	61,200.00	-	2.86
	日本			4,523,628,057	4,636,756,800	-
13	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	29,749	152,091.48	147,900.00	-	2.72
	日本			4,524,569,552	4,399,877,100	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	40,112	94,826.21	98,100.00	-	2.43
	日本			3,803,669,115	3,934,987,200	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	26,371	143,907.01	141,300.00	-	2.30
	日本			3,794,971,902	3,726,222,300	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	31,902	110,101.01	108,100.00	-	2.13
	日本			3,512,442,473	3,448,606,200	-
17	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	42,645	77,000.53	75,800.00	-	2.00
	日本			3,283,687,851	3,232,491,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	22,306	138,617.37	142,900.00	-	1.97
	日本			3,091,999,109	3,187,527,400	-
19	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	24,943	124,793.03	122,800.00	-	1.89
	日本			3,112,712,608	3,063,000,400	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	28,642	96,618.78	98,900.00	-	1.75
	日本			2,767,355,202	2,832,693,800	-
21	ラサールロジポート投資法人	投資証券	18,115	148,023.11	152,600.00	-	1.71
	日本			2,681,438,818	2,764,349,000	-
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	21,888	106,686.41	102,100.00	-	1.38
	日本			2,335,152,204	2,234,764,800	-
23	三井不動産商業ファンド投資法人	投資証券	26,802	81,771.52	82,000.00	-	1.36
	日本			2,191,640,336	2,197,764,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	16,722	130,409.05	130,100.00	-	1.34
	日本			2,180,700,301	2,175,532,200	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	17,544	125,100.47	121,900.00	-	1.32
	日本			2,194,762,737	2,138,613,600	-
26	森トラストリート投資法人	投資証券	27,848	75,208.73	76,300.00	-	1.31
	日本			2,094,412,850	2,124,802,400	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	21,153	99,789.24	97,100.00	-	1.27
	日本			2,110,841,950	2,053,956,300	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	12,766	157,212.59	157,500.00	-	1.24
	日本			2,006,976,025	2,010,645,000	-
29	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	14,548	135,410.87	137,300.00	-	1.23
	日本			1,969,957,402	1,997,440,400	-
30	大和証券オフィス投資法人	投資証券	5,850	329,571.79	341,000.00	-	1.23
	日本			1,927,994,988	1,994,850,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.06
合計	97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。