訂正有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

区分	金額(百万円)
現金		62
預金
当座預金		1,511
普通預金		3,980
定期預金		7,530
その他預金		3
計		13,088

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	3,927
アイム㈱	1,081
グンゼ開発㈱	350
ユーサン精密㈱	205
イオンエンターテイメント㈱	200
その他	429
計	6,196

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2019年4月	3,054
5月	2,200
6月	700
7月	219
8月	5
9月以降	16
計	6,196

(注) 2019年4月満期の金額には期末日満期手形495百万円が含まれております。
c 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンリテール㈱	870
イオンモール㈱	224
㈱九電工	176
アマノ㈱	121
三菱ケミカルエンジニアリング㈱	95
その他	137
計	1,625

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2019年4月	397
5月	324
6月	184
7月	234
8月	110
9月以降	372
計	1,625

(注) 2019年4月満期の金額には期末日満期の電子記録債権176百万円が含まれております。
d 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱PALTAC	8,553
イオンモール㈱	7,451
学校法人加計学園	3,959
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	2,081
国土交通省	1,669
その他	18,517
計	42,232

(ロ)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2019年3月期計上額	39,733
2018年3月期以前計上額	2,499
計	42,232

e 未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
6,078	69,794	72,775	3,097

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	196	百万円
外注費	1,187
経費	1,713
計	3,097

f 材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事用材料	44
その他	15
計	59

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
長安鉄工㈱	225
㈱中電工	171
JFEシビル㈱	153
ウィルビー㈱	114
三和建鐵㈱	110
その他	1,233
計	2,009

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2019年4月	468
5月	572
6月	533
7月	434
計	2,009

b 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん	1,019
阪和興業㈱	497
㈱関電工	483
ダイダン㈱	179
㈱中電工	178
その他	2,173
計	4,531

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2019年4月	1,451
5月	1,042
6月	984
7月	1,053
計	4,531

c 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん	684
㈱中電工	222
㈱関電工	179
阪和興業㈱	179
長安鉄工㈱	162
その他	6,479
計	7,908

d 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱エス・シー・ラボ	49
TOHO㈱	21
(有)みはら	7
山王スペース&レンタル㈱	5
エヌエス日進㈱	4
その他	5,720
計	5,810

e 未成工事受入金

期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
2,785	28,554	27,863	3,475