有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

区分	金額(百万円)
現金		65
預金
当座預金		1,534
普通預金		2,794
定期預金		2,030
その他預金		2,004
計		8,429

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	6,123
㈱OPA	568
グンゼ開発㈱	520
㈱天満屋ストア	101
イオンエンターテイメント㈱	62
その他	130
計	7,508

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成30年4月	33
5月	75
6月	1,161
7月	1,745
8月	1,119
9月以降	3,372
計	7,508

(注) 平成30年4月満期の金額には期末日満期手形10百万円が含まれております。
c 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	1,285
日曹エンジニアリング㈱	210
㈱九電工	119
イオンリテール㈱	95
三菱ケミカルエンジニアリング㈱	79
その他	53
計	1,844

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成30年4月	455
5月	332
6月	236
7月	433
8月	228
9月以降	156
計	1,844

(注) 平成30年4月満期の金額には期末日満期の電子記録債権53百万円が含まれております。
d 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	18,935
学校法人加計学園	6,549
東日本高速道路㈱	1,788
中日本高速道路㈱	1,604
国土交通省	1,198
その他	12,892
計	42,968

(ロ)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
平成30年3月期計上額	41,574
平成29年3月期以前計上額	1,394
計	42,968

e 未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
6,267	84,781	84,970	6,078

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	679	百万円
外注費	3,551
経費	1,847
計	6,078

f 材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事用材料	26
その他	15
計	41

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱中筋組	141
㈱ミズシマ	122
(有)マルイチ	85
長安鉄工㈱	81
ウィルビー㈱	70
その他	1,170
計	1,672

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成30年4月	464
5月	370
6月	420
7月	417
計	1,672

b 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん	1,431
九電工㈱	978
新日本空調㈱	547
中村建設㈱	513
㈱河上工務店	193
その他	3,077
計	6,742

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成30年4月	2,220
5月	1,799
6月	1,550
7月	1,171
計	6,742

c 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三谷セキサン㈱	536
㈱関電工	389
㈱きんでん	211
JFEプラントエンジ㈱	170
中村建設㈱	157
その他	6,257
計	7,723

d 未成工事受入金

期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
5,939	24,343	27,497	2,785