有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

区分	金額(百万円)
現金		55
預金
当座預金		5,316
普通預金		4,204
定期預金		30
その他預金		1,003
計		10,609

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東亜工業㈱	7
イオンスーパーセンター㈱	1
東洋コルク㈱	0
計	9

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2023年4月	4
5月	4
7月	0
計	9

c 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
福助工業㈱	998
イオンモール㈱	403
イオンリテール㈱	386
グンゼ㈱	224
東レエンジニアリング㈱	156
その他	197
計	2,367

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2023年4月	1,211
5月	202
6月	298
7月	266
8月	117
9月以降	271
計	2,367

d 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	14,962
㈱メディセオ	7,752
国土交通省	6,911
GLP小郡ロジスティック特定目的会社	3,779
上尾ロジスティック特定目的会社	3,554
その他	26,391
計	63,353

(ロ)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2023年3月期計上額	56,996
2022年3月期以前計上額	6,356
計	63,353

e 未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
1,519	88,025	88,318	1,227

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	4	百万円
外注費	236
経費	986
計	1,227

f 材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事用材料	79
その他	36
計	116

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
黒澤建設工業㈱	149
東北電化工業㈱	117
大成ロテック㈱	32
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	31
㈱スイコウ建設	30
その他	164
計	526

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2023年4月	237
5月	141
6月	75
7月	72
計	526

b 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん	710
㈱九電工	574
㈱北川鉄工所	302
㈱NIPPO	171
阪和興業㈱	92
その他	272
計	2,124

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2023年4月	856
5月	490
6月	410
7月	367
計	2,124

c 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん	482
黒沢建設㈱	455
長安鉄工㈱	367
㈱NIPPO	297
清和鋼業㈱	255
その他	6,878
計	8,736

d 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱KSE network	7
㈱RSKプロビジョン	6
㈱グローバルBIM	5
㈱エムティアイ	4
㈱大塚商会	4
その他	5,241
計	5,269

e 未成工事受入金

期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
2,264	24,092	23,764	2,591