有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

区分	金額(百万円)
現金		59
預金
当座預金		3,420
普通預金		3,716
定期預金		6,830
その他預金		2,003
計		16,030

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ユアテック	39
アマノ武蔵電機㈱	36
アイム㈱	9
岡田商事㈱	5
計	91

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2022年4月	39
5月	9
6月	42
計	91

c 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱東京インテリア家具	3,210
イオンモール㈱	1,379
グンゼ㈱	768
イオンリテール㈱	285
㈱大林組	111
その他	89
計	5,844

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2022年4月	389
5月	1,600
6月	1,085
7月	714
8月	1,262
9月以降	793
計	5,844

d 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国土交通省	6,394
イオンリテール㈱	5,177
富谷市明石台東土地区画整理組合	4,055
㈱メディセオ	1,713
環境省	1,570
その他	16,122
計	35,034

(ロ)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2022年3月期計上額	31,701
2021年3月期以前計上額	3,332
計	35,034

e 未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
2,762	62,660	63,903	1,519

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	5	百万円
外注費	97
経費	1,416
計	1,519

f 材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事用材料	69
その他	14
計	84

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
鹿島道路㈱	86
長安鉄工㈱	72
エスケー工業㈱	54
帝国器材㈱	47
第一カッター興業㈱	46
その他	884
計	1,192

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2022年4月	419
5月	172
6月	309
7月	290
計	1,192

b 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん	789
阪和興業㈱	533
清和鋼業㈱	227
新日本空調㈱	166
㈱アペックエンジニアリング	111
その他	1,449
計	3,278

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2022年4月	595
5月	562
6月	704
7月	1,415
計	3,278

c 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん	829
㈱不動テトラ	216
三谷セキサン㈱	155
西部電気建設㈱	153
ジェコス㈱	129
その他	5,301
計	6,785

d 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱RSKプロビジョン	7
山王スペース&レンタル㈱	5
オリエンタル白石㈱	5
広島平和化工㈱	3
㈱アクティオ	3
その他	4,710
計	4,735

e 未成工事受入金

期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
4,243	22,207	24,186	2,264