有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

区分	金額(百万円)
現金		197
預金
別段預金		2
当座預金		1,959
普通預金		2,877
通知預金		3,000
定期預金		3,046
計		11,084

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	6,528
㈱九電工	543
グンゼ㈱	329
エヌイーシール㈱	277
イオンリテール㈱	227
その他	525
計	8,431

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	786
5月	622
6月	289
7月	289
8月	89
9月以降	6,355
計	8,431

c 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	14,034
国土交通省	4,105
㈱アシックス	2,156
大阪市	1,200
医療法人仁誠会	1,187
その他	14,507
計	37,192

(ロ)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
平成26年3月期計上額	36,671
平成25年3月期以前計上額	521
計	37,192

d 未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
3,323	90,277	91,184	2,416

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	204	百万円
外注費	1,141
経費	1,069
計	2,416

e 材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事用材料	24
その他	19
計	44

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱平野鐵工所	421
㈱九電工	238
長安鉄工㈱	218
九州ティーエムティー工業㈱	127
㈱福田組	89
その他	1,944
計	3,040

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	905
5月	730
6月	608
7月	796
計	3,040

b 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪和興業㈱	509
㈱きんでん	403
㈱九電工	217
清和鋼業㈱	176
両備商事㈱	149
その他	13,253
計	14,709