有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

区分	金額(百万円)
現金		60
預金
当座預金		7,589
普通預金		5,186
定期預金		10,130
その他預金		1,502
計		24,468

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
エヌイーシール㈱	469
㈱天満屋ストア	65
高圧ガス工業㈱	51
中谷エネテック㈱	13
アイム㈱	12
その他	8
計	620

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2021年4月	11
5月	536
6月	―
7月	7
8月	65
計	620

c 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱東京インテリア家具	1,530
フクレックス㈱	1,455
東レエンジニアリング㈱	308
イオンモール㈱	135
三菱ケミカルエンジニアリング㈱	35
その他	86
計	3,551

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2021年4月	281
5月	246
6月	260
7月	1,535
8月	439
9月以降	788
計	3,551

d 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
富谷市明石台東土地区画整理組合	2,980
国土交通省	2,873
㈱メディセオ	2,317
㈱東京インテリア家具	1,537
東京都	1,326
その他	16,772
計	27,807

(ロ)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2021年3月期計上額	24,858
2020年3月期以前計上額	2,948
計	27,807

e 未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
2,776	64,337	64,351	2,762

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	135	百万円
外注費	897
経費	1,729
計	2,762

f 材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事用材料	43
その他	14
計	58

g 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱大林組	3,550
㈱荒木組	361
天野産業㈱	292
㈱小倉組	190
大成建設㈱	87
その他	442
計	4,925

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
長安鉄工㈱	372
㈱新興	318
鹿島道路㈱	83
㈱朝日工業社	77
日本道路㈱	61
その他	888
計	1,801

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2021年4月	473
5月	410
6月	314
7月	603
計	1,801

b 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん	556
清和鋼業㈱	199
㈱九電工	159
富士鋼材㈱	96
㈱両備リソラ	84
その他	1,259
計	2,357

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2021年4月	700
5月	687
6月	329
7月	638
計	2,357

c 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
清和鋼業㈱	276
㈱きんでん	271
㈱中電工	114
丸磯建設㈱	70
㈱九電工	68
その他	4,401
計	5,202

d 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱	6
聖和電設㈱	3
㈱RSKプロビジョン	3
ヤマモトロックマシン㈱	2
㈱アクティオ	2
その他	5,554
計	5,573

e 未成工事受入金

期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
2,436	29,633	27,826	4,243