有価証券報告書-第78期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

区分	金額(百万円)
現金		184
預金
当座預金		1,716
普通預金		2,937
定期預金		10,036
その他預金		1,415
計		16,290

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	11,311
エヌイーシール㈱	100
ホンダ部品販売㈱	65
JFE電制㈱	63
日曹エンジニアリング㈱	48
その他	61
計	11,650

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成27年4月	139
5月	216
6月	273
7月	227
8月	129
9月以降	10,664
計	11,650

c 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンリテール㈱	3,026
イオンモール㈱	271
アマノ㈱	41
㈱九電工	28
イオンディライト㈱	16
その他	16
計	3,400

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成27年4月	497
5月	501
6月	486
7月	455
8月	438
9月以降	1,021
計	3,400

d 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱Paltac	5,342
国土交通省	2,793
東京都	2,754
イオンモール㈱	2,158
日立造船㈱	1,574
その他	13,196
計	27,820

(ロ)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
平成27年3月期計上額	26,280
平成26年3月期以前計上額	1,540
計	27,820

e 未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
2,416	75,994	76,813	1,597

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	75	百万円
外注費	756
経費	765
計	1,597

f 材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事用材料	20
その他	18
計	39

g 長期保証金

区分	金額(百万円)
事業用物件保証金	4,259
その他保証金	36
計	4,296

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ウィルビー㈱	412
㈱関電工	130
㈱中電工	127
新菱冷熱工業㈱	122
長安鉄工㈱	86
その他	1,122
計	2,002

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成27年4月	599
5月	313
6月	616
7月	473
計	2,002

b 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱関電工	189
㈱きんでん	184
長安鉄工㈱	108
㈱NIPPO	74
伊藤忠丸紅テクノスチール㈱	68
その他	10,164
計	10,788

c 未成工事受入金

期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
3,613	25,436	25,060	3,989