有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

区分	金額(百万円)
現金		55
預金
当座預金		2,430
普通預金		2,744
定期預金		6,530
その他預金		1,502
計		13,262

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	8,848
三栄源エンジニアリング㈱	1,184
岡田商事㈱	82
アイム㈱	18
中谷エネテック㈱	14
その他	20
計	10,168

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2020年4月	1,301
5月	2,512
6月	1,267
7月	1,286
8月	1,271
9月以降	2,528
計	10,168

c 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	626
日曹エンジニアリング㈱	132
イオンリテール㈱	121
アマノ㈱	96
三菱ケミカルエンジニアリング㈱	11
その他	15
計	1,004

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2020年4月	184
5月	162
6月	246
7月	106
8月	92
9月以降	211
計	1,004

d 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	8,144
国土交通省	6,147
㈱メディセオ	3,181
山王エステート㈱	1,872
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	1,834
その他	18,627
計	39,807

(ロ)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2020年3月期計上額	39,345
2019年3月期以前計上額	461
計	39,807

e 未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
3,097	70,186	70,508	2,776

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	67	百万円
外注費	1,267
経費	1,440
計	2,776

f 材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事用材料	38
その他	14
計	53

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
長安鉄工㈱	159
㈱中電工	142
㈱ユアテック	110
㈱広和	81
㈱共栄組	80
その他	1,571
計	2,146

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2020年4月	576
5月	659
6月	378
7月	531
計	2,146

b 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん	724
清和鋼業㈱	699
菱機工業㈱	590
阪和興業㈱	242
富士鋼材㈱	135
その他	1,936
計	4,329

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2020年4月	955
5月	1,197
6月	1,200
7月	976
計	4,329

c 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ユアテック	579
㈱きんでん	563
㈱新興	334
㈱三晃空調	219
菱機工業㈱	198
その他	7,584
計	9,480

d 未成工事受入金

期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
3,475	23,464	24,503	2,436