有価証券報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

区分	金額(百万円)
現金		58
預金
当座預金		6,634
普通預金		2,458
定期預金		20
その他預金		1,006
計		10,177

b 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	815
グンゼ㈱	119
㈱大林組	101
㈱ユアテック	23
イオンリテール㈱	13
その他	25
計	1,099

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2025年4月	269
5月	273
6月	140
7月	119
8月	55
9月以降	240
計	1,099

c 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国土交通省	9,864
三井不動産㈱	7,017
㈱メディセオ	3,863
アスクル㈱	2,447
東海旅客鉄道㈱	2,350
その他	23,688
計	49,231

(ロ)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2025年3月期計上額	44,007
2024年3月期以前計上額	5,224
計	49,231

d 未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
906	62,788	62,285	1,409

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	0	百万円
外注費	258
経費	1,150
計	1,409

e 材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事用材料	89
その他	13
計	103

f 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱大林組	1,558
㈱三浦工務店	1,132
梶岡建設㈱	705
土井建設㈱	438
㈱熊谷組	290
その他	830
計	4,957

② 負債の部
a 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん	342
谷村実業㈱	152
鹿島道路㈱	135
㈱平野鐵工所	126
川北電気工業㈱	120
その他	5,123
計	5,999

b 未払消費税等

区分	金額(百万円)
消費税等	5,463

c 未成工事受入金

期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
1,517	16,626	15,778	2,366