有価証券報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

区分	金額(百万円)
現金		29
預金
当座預金		3,734
普通預金		2,090
定期預金		20
その他預金		1,014
計		6,888

b 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	374
中谷エネテック㈱	77
グンゼ開発㈱	74
岡田商事㈱	23
アマノ㈱	5
その他	1
計	558

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2026年4月	72
5月	54
6月	143
7月	72
8月	30
9月以降	184
計	558

c 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国土交通省	13,856
イオンモール㈱	6,979
東京都	3,549
㈱メディセオ	3,252
東日本高速道路㈱	3,149
その他	32,240
計	63,027

(ロ)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2026年3月期計上額	55,535
2025年3月期以前計上額	7,491
計	63,027

d 未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
1,409	78,760	78,743	1,427

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	0	百万円
外注費	291
経費	1,135
計	1,427

e 材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事用材料	48
その他	13
計	61

② 負債の部
a 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん	565
トレイン・ジャパン㈱	345
㈱中電工	206
銘建工業㈱	202
NTTインフラネット㈱	171
その他	6,975
計	8,467

b 未払消費税等

区分	金額(百万円)
消費税等	7,467

c 未成工事受入金

期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
2,366	20,529	20,944	1,950