訂正有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

区分	金額(百万円)
現金		51
預金
当座預金		1,424
普通預金		3,038
定期預金		4,030
その他預金		2,206
計		10,750

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
グンゼ開発㈱	258
㈱ヒューテックノオリン	172
東洋コルク㈱	33
グンゼ㈱	28
中谷石油㈱	3
その他	7
計	505

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成29年4月	292
5月	173
6月	6
7月	29
8月	3
計	505

c 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱東京インテリア家具	4,025
イオンリテール㈱	1,493
三菱ケミカルエンジニアリング㈱	863
イオンモール㈱	729
アマノ㈱	69
その他	39
計	7,220

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成29年4月	378
5月	2,085
6月	783
7月	753
8月	738
9月以降	2,481
計	7,220

d 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	5,157
㈱メディセオ	3,576
㈱PALTAC	3,263
国土交通省	2,841
中日本高速道路㈱	2,532
その他	21,302
計	38,673

(ロ)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
平成29年3月期計上額	37,171
平成28年3月期以前計上額	1,502
計	38,673

e 未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
2,061	69,633	65,427	6,267

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	1,111	百万円
外注費	2,972
経費	2,184
計	6,267

f 材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事用材料	23
その他	15
計	39

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪和興業㈱	1,045
㈱きんでん	675
㈱関電工	425
ウィルビー㈱	181
西部電気建設㈱	169
その他	3,491
計	5,989

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成29年4月	1,766
5月	1,264
6月	1,708
7月	1,249
計	5,989

b 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん	274
三建設備工業㈱	261
㈱サンテック	191
阪和興業㈱	182
三菱商事建材㈱	167
その他	6,433
計	7,509

c 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
シープレックス㈱	76
サノヤス建機㈱	60
㈱中村鐵工所	32
㈱計測リサーチコンサルタント	18
一般財団法人ベターリビング	16
その他	4,466
計	4,671

d 未成工事受入金

期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
3,441	25,627	23,129	5,939